Mandanten-Konfiguration 'Zahlungen'

Die Registerkarte 'Zahlungen' enthält die Konfigurationsmöglichkeiten für die Zahlungen von Rechnungen, Verbindlichkeiten, Gutschriften etc.

Gruppierung 'Konfiguration des Zahlungsverkehrs'

'Zahlungen nur über Bankbuchungen' Dieser Schalter ist zur Zeit noch ohne Funktion.

'Bei Zahlungen Kontostand anzeigen' Durch die Aktivierung dieser Option werden das Basis-Datum aus den Firmen-Bankverbindungen sowie der dynamisch aktuell errechnete Kontostand in der Menüfunktion 'ZAHL - Zahlungen' angezeigt.

'Alle Zahlungen automatisch erledigen' Bei aktivierter Option wird beim Anlegen einer neuen aktiven Zahlung in der Menüfunktion 'ZAHL - Zahlungen' automatisch das Datum-Kontoauszug gefüllt, somit erhält die Zahlung direkt den Status 'Erledigte Zahlung' und der Beleg ist ggf. auch direkt erledigt bzw. 'Gesamt-Bezahlt'. Weiterhin werden im Rahmen der Barverkaufskasse EC-Zahlungen direkt als gebucht eingetragen.

'Alle Zahlungen mit Online-Zahlungsverkehr automatisch erledigen' Bei aktivierter Option werden die per Online-Zahlungsverkehr übertragenen (d.h. an eine Banking-Software übergebenen) Zahlungen nicht mehr auf den Status 'Angewiesene Zahlung', sondern direkt auf den Status 'Erledigte Zahlung' gesetzt. Somit müssen diese nicht mehr später (anhand der Kontoauszüge) ausgetragen, d.h. erledigt werden. Auch die zugehörigen Belege werden entsprechend angepasst und sind dann ggf. '(Teil-)Erledigt'.

Gruppierung 'Definition des Zahlungs-Exports'

'Zahlungs-Export per SEPA' Wird diese Option aktiviert, so wird für den Zahlungs-Export (SEPA-Übertragung) in der Menüfunktion 'ZVK - Online-Zahlungsverkehr' das SEPA-Format verwendet.

'SEPA-Terminüberweisungen zulassen' Anhand dieser Option können Sie auswählen, ob SEPA-Terminüberweisungen zulässig sind oder nicht.

'Zahlungs-Export per DTAUS' Durch die Aktivierung dieses Schalters wird für den Zahlungs-Export (DTAUS-Übertragung) in der Menüfunktion 'ZVK - Online-Zahlungsverkehr' das DTAUS-Format verwendet.

'Überweisungen und Lastschriften in einer DTAUS-Datei' Wenn diese Option aktiviert wird, so wird beim Ausführen der 'DTAUS-Übertragung' eine DTAUS-Datei erstellt, in der sowohl die Überweisungen als auch die Lastschriften zusammengefasst eingetragen werden. Wird die Option NICHT aktiviert, so werden zwei separate DTAUS-Dateien erstellt, jeweils eine für Überweisungen und eine für Lastschriften.

Anmerkung: Es kann nur genau ein Verfahren für den Zahlungs-Export ausgewählt werden!